일드맥스 주배당 ETF 전환 종목별 주간 분배금과 배당락일 지급 캘린더 분석 2026
일드맥스 MSTY NVDY CONY ULTY 주배당 공식 전환 일정과 Group 1 Group 2 배당락일 지급일 캘린더 및 주간 분배금 연환산 분배율을 상세 분석합니다.
핵심 요약 일드맥스 운용사는 기존 월배당 체제로 운용되던 주요 합성 커버드콜 ETF들을 2026년 들어 순차적으로 주배당 체제로 공식 전환 완료했습니다. MSTY, CONY, NVDY, ULTY 등 핵심 종목들이 매주 목요일 배당락, 금요일 지급 주기로 바뀌었으며, 주간 주당 $0.16에서 $0.31 수준의 분배금을 매주 산정하여 지급하고 있습니다. 연환산 분배율은 기초자산 변동성에 따라 50%에서 80%대를 상회하며 원금 회수 기간은 14개월에서 22개월 수준으로 추정됩니다.
일드맥스 주배당 공식 전환 배경 및 그룹별 캘린더
일드맥스는 투자자들의 복리 재투자 속도 향상과 현금 유동성 극대화를 위해 분배 주기를 주간 단위로 재편했습니다.
- 배당 공시 주기: 매주 수요일 확정 분배금 공시
- 배당락일 Ex-Date: 매주 목요일 개장 전
- 배당 기준일 Record Date: 매주 목요일 장 마감 기준
- 배당금 지급일 Payment Date: 매주 금요일 현지 지급, 국내 계좌는 월요일 수령
| 구분 그룹 | 포함된 주요 종목 티커 | 주간 배당락 요일 | 주간 배당금 지급 요일 |
|---|---|---|---|
| Group 1 주간 라인업 | TSLY, OARK, AMDY, FBY | 매주 목요일 | 매주 금요일 |
| Group 2 주간 라인업 | MSTY, CONY, NVDY, ULTY, YMAX | 매주 목요일 | 매주 금요일 |
2026년 10월 최신 주간 분배금 및 연환산 분배율 데이터 표
기초자산의 내재변동성 IV 수치에 따라 결정되는 최근 주간 분배금 통계입니다.
| 종목 티커 | 종목 정식 명칭 | 최근 주가 기준 | 최근 주간 분배금 | 연환산 추정 분배율 | 원금 회수 Payback 추정 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy | $24.80 | 주당 $0.285 | 연 59.7% | 약 20개월 |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy | $12.40 | 주당 $0.192 | 연 80.4% | 약 15개월 |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy | $21.50 | 주당 $0.215 | 연 51.9% | 약 23개월 |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy | $11.10 | 주당 $0.168 | 연 78.7% | 약 15개월 |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income | $17.90 | 주당 $0.178 | 연 51.6% | 약 23개월 |
합성 커버드콜 Synthetic Covered Call과 0DTE 지수형 커버드콜 비교
일드맥스의 합성 커버드콜 구조와 라운드힐의 0DTE 지수형 커버드콜 구조는 작동 원리와 리스크 프로파일에서 현격한 차이를 보입니다.
| 비교 항목 | 일드맥스 주배당 ETF | 라운드힐 0DTE 주배당 ETF |
|---|---|---|
| 기초자산 보유 방식 | 주식 실물 미보유 합성 롱 콜옵션 매수 | 선물 매수 및 현물 지수 복제 |
| 단일 종목 의존도 | 마이크로스트래티지, 코인베이스 등 단일 종목 집중 | 나스닥100, S&P500 등 100~500개 분산 지수 |
| 옵션 매도 만기 | 1개월 만기 단기 외가격 콜옵션 합성 매도 | 0DTE 당일 장 마감 만기 옵션 매일 매도 |
| 배당금 원천 변동성 | 단일 기술주의 극심한 내재변동성 IV 수익 | 지수 변동성 VIX 기반 장중 데일리 프리미엄 |
| 원금 잠식 위험도 | 단일 종목 폭락 시 하방 방어력 취약 | 지수 분산으로 급락 위험 상대적 제한 |
원금 반환 ROC 비율 점검과 미국 SEC Form 19a 공시 확인법
초고배당률 이면에는 투자 원금의 일부가 배당금 형태로 반환되는 원금 반환 ROC Return of Capital 위험이 존재합니다.
- SEC Form 19a 공시 확인: 일드맥스는 분배금 지급 시점마다 순투자수익 Net Investment Income과 자본이득 Capital Gains, 원금반환 Return of Capital의 비율을 공시합니다.
- ROC 비중이 높을 때의 의미: 펀드가 옵션 거래로 벌어들인 순이익보다 더 많은 금액을 분배금으로 지급할 경우 순자산가치 NAV가 구조적으로 하락합니다.
- 주가 차트와 총수익률의 괴리 점검: 주가 자체는 액면 병합이나 하락으로 내려가더라도 매주 지급된 누적 배당금을 합산한 총수익률 Total Return이 플러스인지 여부를 증권사 앱에서 주기적으로 점검해야 합니다.
Q. 일드맥스 ETF가 월배당에서 주배당으로 전환된 이유는 무엇인가요?
A. 라운드힐 0DTE 주배당 ETF로의 개인 투자자 자금 유출을 방어하고, 매주 빠른 현금 흐름을 선호하는 초고배당 투자자들의 니즈를 충족시켜 복리 재투자 속도를 높이기 위해 전격 전환되었습니다.
Q. 매주 지급되는 주당 분배금 액수는 항상 고정적인가요?
A. 고정되어 있지 않습니다. 매주 기초자산의 주가 변동폭과 옵션 시장의 내재변동성 프리미엄 수치에 따라 주당 $0.16에서 $0.31 수준으로 매주 다르게 책정됩니다.
Q. 주배당 전환 이후 계좌에서 배당금은 언제 출금 가능한가요?
A. 미국 현지 지급일은 매주 금요일이며 국내 증권사의 해외 결제 대행을 거쳐 통상 월요일 오전 9시 전후에 달러 예수금으로 입금되어 즉시 출금 또는 재투자가 가능합니다.
면책조항: 본 리포트는 일드맥스 자산운용사의 공개 운용 보고서 및 SEC 제출 공시를 기반으로 작성된 학술적 데이터 분석 자료이며 종목 매매의 권유나 원금 보장을 의미하지 않습니다.